2016年阳江高新区政府预算公开

一、阳江高新区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

（一）2015年预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。

2015年，阳江高新区一般公共预算收入47752万元，完成市六届人大常务委员会第三十四次会议审议通过预算的100.03%，可比增长10%；阳江高新区一般公共预算支出59228万元，完成预算的103.26%，可比增长22%。

2015年，阳江高新区一般公共预算收入47752万元，加上上级补助收入15880万元，债务转贷收入15900万元，调入资金14万元，上年结余收入6072万元，全年收入总计85618万元。

2015年，阳江高新区一般公共预算支出59228万元，加上上解上级支出10904万元，全年支出总计70132万元。收支相抵结余15486万元。

2015年阳江高新区一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。

2、政府性基金预算执行情况。

2015年，阳江高新区政府性基金预算收入11157万元，完成预算的105.58%，可比增长1.07%。加上上级补助资金862万元，上年结余122万元，全年收入总计12141万元。

2015年，阳江高新区政府性基金预算支出10626万元，完成预算的93.38%，可比下降11.16%。加上调出资金14万元，全年支出总计10640万元。收支相抵结余1501万元。

3、国有资本经营预算执行情况。

2015年，阳江高新区没有国有资本经营收入。

4、社会保险基金预算执行情况。

2015年，阳江高新区社会保险基金纳入市统筹。

5、地方政府债务情况。

2015年，阳江高新区政府债务余额72367万元，其中：政府存量债务56467万元，政府债券债务15900万元。2015年期间，阳江高新区争取新增一般债券800万元，用于区第一小学工程建设734万元，用于区一中一期工程建设66万元。阳江高新区争取置换一般债券15100万元，用于置换偿还广东阳江高新区临港工业园中心区基础设施项目和阳江高新区工业园基础设施建设项目债务支出。

6、2015年财政工作完成情况。

（1）强化财税征管，确保完成目标任务。根据预算收入安排，按照区委、区管委统一部署，区财税部门积极应对形势变化与政策调整，不断加强财税收入分析，强化财税征管，推动依法征收，做到应收尽收；落实财税联动机制，及时掌握税收政策动态和重点税源情况，定期实行收入预测与通报工作；密切关注经济运行情况，加强与经济部门联动，落实各项增收措施；层层分解落实收入目标任务，确保财政收入保持增长。2015年我区一般公共预算收入完成47752万元，可比增长10%。

（2）强化预算支出管理，加快财政支出进度。严格执行预算法的规定，根据年度预算安排，结合收入情况，认真编制资金使用计划，及时拨付预算资金。积极与预算部门协调沟通，加强支出进度分析，加快预算执行进度。加强财政支出注重调整经济结构和转变发展方式，大力支持教育事业、医疗卫生改革、社保就业、节能环保、城乡统筹和区域协调发展等重点事业发展，为促进经济发展、社会和谐稳定提供有效保障。2015年全区一般公共预算支出完成59228万元，可比增长22%。

（3）优化支出结构，保障重点支出需求。按照“保工资、保运转、保民生”的原则，不断调整和优化财政支出结构，进一步加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育等社会事业的投入力度，推进民生实事项目建设，切实保障和改善民生，推进民生工程稳步实施，确保全区民生事业的发展。财政支出始终坚持有保有压的原则，严控行政运行成本的同时全力保障区委、管委会各项决策部署的落实和民生事业的支出。一是不断加大“三农”投入力度。2015年全区农林水事务支出1865万元。二是积极落实各项强农惠民政策。三是全力支持教育事业优先发展。2015年全区教育投入9343万元，着力推进教育强区建设，切实改善了教育、教学条件。四是增加社会保障支出，支持社会保障体系建设。2015年用于支持社会保障支出4940万元。

（4）深化财政改革，提升财政管理水平。坚持以改革促发展，扎实开展各项财政改革工作。根据区党委、区管委和上级财政部门工作部署，区财政坚持改革创新，不断推进了财政的科学化、精细化管理。一是继续深化部门预算改革，全面推进国库集中支付改革。预算安排坚持有保有压、收支平衡的原则，进一步规范部门预算编制、执行、决算和监督等工作，严格控制和压缩会议、接待、购车、出国等一般性支出。二是稳步推进非税收入收缴制度改革，全面实施非税收入收缴管理信息系统。严格执行非税收入“收支两条线”管理制度，各部门、各单位非税收入要全部纳入财政管理，不得在部门预算之外循环。三是进一步完善政府采购管理制度，尽可能扩大财政通用设备的采购范围，逐步完善管采分离后政府采购的操作规程和监督办法。四是加强力度，注重创新，深入推进基本公共服务均等化综合改革。推进公共资源管理、公务员薪酬制度及公务用车制度改革。

（5）加强财政资金管理，确保资金使用安全。按照《预算法》要求，强化财政管理约束，推进依法理财。不断强化财政监督职能，加强对专项资金使用的监督检查，促进财政工作规范化，确保财政资金使用安全、高效。扎实推进财政内部制度建设，科学制定财政内控制度，构建财政业务工作机制，构筑财政资金安全防线，防范业务安全风险。加强财政预决算信息的公开，按时在区管委会网站公开政府、部门预决算“三公”经费预决算等信息，接受社会的监督。积极配合审计工作，认真做好财务核查，配合审计部门做好对财政预算执行及专项资金执行情况的审计工作，贯彻落实审计意见，及时整改存在的问题，加强各项财政资金跟踪管理，充分发挥财政资金的使用效益。

    （二）2016年阳江高新区预算草案

2016年是实施“十三五”开局之年，也是深化财税体制改革，基本建立现代财政体制的攻坚之年。财政部门将继续深入分析经济新常态下财政各领域的趋势性变化，加强预算执行和分析，加大组织收入力度，优化支出结构，强化财政管理，推动财政事业改革和发展再上新台阶。

编制2016年预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照区委、区管委工作部署，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极有效的财政政策，严格执行预算法规定，深化财税体制改革、完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解重大风险，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

1、一般公共预算草案。

2016年阳江高新区一般公共预算收入拟在上年执行数的基础上，按可比增长12%安排，预计完成53483万元。加上上级补助收入8598万元，调入资金7000万元，上年结余资金15486万元，阳江高新区一般公共预算总收入为84567万元。

2016年阳江高新区一般公共预算相应安排总支出84567万元，其中一般公共预算支出70629万元，上解上级支出13938万元。

2、政府性基金预算草案。

2016年阳江高新区政府性基金预算收入29130万元，加上上级补助收入510万元，上年结余资金1501万元，收入总计31141万元。阳江高新区政府性基金预算相应安排支出24141万元，调出资金7000万元。

3、完成2016年预算目标主要措施

2016年，我们将围绕上述预算安排，主动适应经济发展新常态，着力深化财税体制改革，推动供给侧结构性改革，支持创新驱动发展战略，加强民生保障，促进全区经济平稳健康发展，努力完成全年预算目标。

（1）强化收入管理，全力抓好财税收入。坚决落实收入责任，坚持依法依规组织收入，协调执收部门依法征收、应收尽收。提高收入质量，严格控制非税收入超常规增长，建立财政收入长效增长机制，实现财政收入可持续、高质量增长。

（2）加快经济发展，加强培育壮大财源税源。全面落实“营改增”税制改革、供给侧结构性改革等各项减税降费政策。积极开展招商选资，狠抓项目落地，培植税收大户;严格执行各项税收优惠政策，促进企业规模快速扩大，做强支柱财源税源；落实中小微企业财税优惠政策，重点扶持一批符合产业导向、市场竞争力强、综合效益好的成长型企业，尽快成长为新增优质财源税源。

（3）增强部门协调沟通，加快财政支出进度。加强责任分解，要求部门落实资金使用主体职责，加快上级资金的分配，制订落实项目用款进度计划。加强预算执行进度的跟踪监控，主动协调各预算单位，及时审核项目分配方案和安排支出，确保加快财政支出进度。强化预算执行监督，硬化预算约束，限时批复预算，加快专项资金的拨付，推动重点项目尽快落地，加快专项资金实际用款进度。

（4）优化财政支出结构,保障重点支出需求。财政支出原则安排保工资、保运转、保民生、保重点等刚性支出。牢固树立“过紧日子”的思想，贯彻落实中央和省、市关于厉行节约规定，严控一般性支出特别是“三公”经费支出，努力开源节流，确保基本运转支出需要。加强财力统筹，财政支出进一步向民生倾斜，提高民生支出比重和底线民生保障水平。加大扶贫济困力度，推进新时期精准扶贫工作。加快补齐小康社会民生短板，加大教育、文化方面的财政支出。用好用活财政资金，加大对重点领域和项目的支持力度，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，加大对环境综合治理的投入，支持国家森林城市创建活动，推动全区经济实现更高质量的发展。

（五）深化财政管理制度，积极防范财政风险。进一步完善预算管理制度，创新管理方式，提高管理绩效，建立预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明以及三者有机衔接、相互协调、“三位一体”的预算管理制度，为推进政府治理体系和治理能力现代化提供预算制度保障。加强库款管理，加快支出进度，强化置换债券管理，建立健全库款管理长效机制，确保库款维持在合理水平。加强政府性债务管理，建立健全债务风险应急处置预案，及时实施风险评估和预警，做到风险早发现、早报告、早处置。加强相关性债务管理，着重关注隐性风险，控制好地方其他相关债务增长，有效防范化解重大风险。

新的一年，我们将以习近平总书记重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八大精神，在区委、区管委的正确领导下，坚定信心，解放思想，开拓创新，真抓实干，圆满完成全年财政预算目标，为全区全面建成小康社会作出更大贡献！

二、2016年预算草案报表

详见附表阳江高新区2015年公共预算收支执行情况表和2016年公共预算情况表

三、相关说明

   （一）2016年财政转移支付预算安排情况

1、一般公共预算方面

2016年一般公共预算上级补助收入8598万元，比上年增加1784万元，增长26.18%。其中：

（1）返还性收入601万元，与上年持平。

<1>所得税基数返还收入34万元。

<2>增值税税收返还收入157万元。

<3>其他税收返还收入410万元。

（2）一般性转移支付补助收入7153万元，比上年增加1303万元，增长22.27%。

<1>均衡性转移支付补助收入160万元,比上年减少30万元，主要原因是2016年年初扣减均衡性转移支付部分固定性补助。

<2>老少边穷转移支付收入60万元，比上年增加20万元，主要原因是省提前下达转移支付资金增加。

<3>结算补助收入200万元，比上年增加150万元，增长300%。主要原因是省提前下达2016年乡镇财政管理改革补助资金和城市维护建设资金增加。

<4>基层公检法司转移支付收入20万元，比上年增加20万元。主要原因是省提前下达边防系统中央及省级公安业务补助资金。

<5>基本养老保险和低保等转移支付收入2606万元，比上年增加572万元，增长28.12%。主要原因是省提前下达财政基本养老保险和低保补助金增加。

<6>新型农村合作医疗等转移支付收入2907万元，比上年增加215万元，增长7.99%。主要原因是省提前下达财政新型农村合作医疗补助金增加。

<7>农村综合改革转移支付收入22万元，比上年增加22万元。主要原因是省提前下达财政农村综合改革补助金增加。

<8>固定数额补助收入944万元，比上年增加280万元，增加42.17%。主要原因是2016年提前下达中央均衡性转移支付资金280万元。

<9>其他一般性转移支付收入176万元，比上年增加176万元。主要原因是2017年提前下达省财政2016年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴资金106万元和财力薄弱镇（乡）新增补助资金40万元。

（3）专项转移支付收入450万元，比上年增加87万元，增长23.97%。主要原因是省提前下达社会保障和就业、医疗卫生和计划生育和农林水补助资金。

2、政府性基金方面

2016年政府性基金安排转移性收入510万元，与上年相比增加16万元，主要是2016年提前下达市级彩票公益金补助资金。

（二）2016年阳江高新区举借债务情况

一、地方政府债务限额余额情况。因为阳江高新区地方政府债务限额纳入市本级统一管理，所以阳江高新区债务限额未有数据。2015年政府债务余额预计执行数7.2367亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券1.59亿元。按偿债来源分，一般债务1.59亿元。2015年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向市人大常委会报告。

二、地方政府债券发行情况。2015年发行地方政府债券1.59亿元，其中：一般债券1.59亿元；按类别分，新增债券0.08亿元，置换债券1.51亿元。

三、地方政府债务还本付息情况。2016年按照偿债计划，应偿还地方政府债务本金1.786亿元，是政府存量债务；应支付地方政府债券利息0.3487亿元，其中：一般债券利息0.3081亿元，专项债券利息0.0406亿元。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见附表2016年阳江高新区政府预算公开报表表6说明。

（四）2016年预算绩效工作推进情况

全面推进预算绩效评价工作，完善财政绩效管理制度和考核办法，加强对重点支出和重大投资项目资金使用的绩效评价，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效不高有问责”的绩效管理体系。

附件：2016年阳江高新区政府预算公开表