2017年阳江高新区政府预算公开

    一、阳江高新区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

    （一）2016年预算执行情况

    1、一般公共预算执行情况。

    2016年，阳江高新区一般公共预算收入34400万元，完成市六届人大常委会第四十五次会议审议通过预算的100.06%，可比下降26.4%；阳江高新区一般公共预算支出72120万元，完成预算的107.65%，可比增长40.3%。

    2016年，阳江高新区一般公共预算收入34400万元，加上上级补助收入29533万元，债务转贷收入6400万元，调入资金10000万元，上年结余收入16691万元，全年收入总计97024万元。

    2016年，阳江高新区一般公共预算支出72120万元，加上债务还本支出3400万元，上解上级支出9705万元，全年支出总计85225万元。收支相抵结余11799万元。

    2016年阳江高新区一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告。

    2、政府性基金预算执行情况。

    2016年，阳江高新区政府性基金预算收入17383万元，完成预算的62.19%，可比增长55.8%，未能完成预算的主要原因是卖地收入不理想。加上上级补助资金1230万元，债务转贷收入9000万元，上年结余1502万元，全年收入总计29115万元。

    2016年，阳江高新区政府性基金预算支出8672万元，完成预算的35.78%，可比下降18.43%，未能完成预算的主要原因是卖地收入不理想相应支出安排减少。加上调出资金10000万元，债务转贷支出5000万元，全年支出总计23672万元。收支相抵结余5443万元。

    3、国有资本经营预算执行情况。

    2016年，阳江高新区没有国有资本经营收入。

    4、社会保险基金预算执行情况。

    2016年，阳江高新区社会保险基金纳入市统筹。

    5、地方政府债务情况。

    2016年，阳江高新区政府债务余额69481万元，其中：政府存量债务39181万元，政府债券债务30300万元。2016年期间，阳江高新区争取新增一般债券3000万元，用于标准厂房(二)标工程建设500万元，用于福冈大道南侧排渠工程500万元，用于平冈镇污水管网及三通一平工程800万元，用于福冈工业园三期10KV供电线路工程300万元，用于福冈工业园二期排水支线管网及汉平路工程100万元，用于福冈工业园垃圾中转站配套工程100万元，用于广东华远电子厂东边道路工程100万元，用于阳江高新区政德路市政工程600万元；争取新增专项债券4000万元，用于福冈三期市政工程2500万元，用于福冈三期土方工程1500万元。阳江高新区争取置换一般债券3400万元，用于置换偿还高新区工业园基础设施建设项目（13阳江债）债务支出；争取置换一般债券5000万元，用于置换偿还阳江高新区园区征地项目债务支出。

    6、2016年财政工作完成情况。

    （1）强化财税征管，抓好组织收入工作。根据预算收入安排，按照区委、区管委统一部署，区财税部门积极应对形势变化与政策调整，不断加强财税收入分析，强化财税征管，推动依法征收，做到应收尽收；落实财税联动机制，及时掌握税收政策动态和重点税源情况，定期实行收入预测与通报工作；密切关注经济运行情况，加强与经济部门联动，落实各项增收措施；层层分解落实收入目标任务，确保财政收入平稳入库。但是，由于经济下行、营改增试点改革全面推进和供给侧结构性改革等政策措施实行，我区财政收入与预期目标相比难以实现，2016年我区一般公共预算收入完成34400万元，可比下降26.4%。

    （2）强化预算支出管理，加快财政支出进度。严格执行预算法的规定，根据年度预算安排，结合收入情况，认真编制资金使用计划，及时拨付预算资金。积极与预算部门协调沟通，加强支出进度分析，加快预算执行进度。加强财政支出注重调整经济结构和转变发展方式，大力支持教育事业、医疗卫生改革、社保就业、节能环保、城乡统筹和区域协调发展等重点事业发展，为促进经济发展、社会和谐稳定提供有效保障。2016年全区一般公共预算支出完成72120万元，可比增长40.3%。

    （3）优化支出结构，保障重点支出需求。按照“保工资、保运转、保民生”的原则，不断调整和优化财政支出结构，进一步加大民生领域投入支持力度。一是加大教育投入。按照落实国家财政性教育经费支出占国内生产总值4%的分解目标要求，加大一般预算对教育的投入，落实多渠道筹集财政性教育经费的各项政策措施。2016年财政教育投入10127万元，同比增长12.7%。二是按照政策规定，积极落实社会保障和就业资金。2016年社会保障和就业支出5783万元，确保上级和区管委会承诺的各项民生实事全面落实。三是加大对医疗卫生和计划生育的投入，建立健全人口计生经费投入保障机制。2016年医疗卫生和计划生育支出5783万元，进一步完善了区人民医院和镇卫生院建设，确保医疗卫生改革顺利进行。四是积极促进社会保险基金征缴扩面工作，积极协助和督促地税和劳动部门加大宣传力度。2016年全区社保基金征缴总额8016万元，较好地完成市政府下达的任务。五是不断完善城乡居民基本医疗保险制度。2016年城乡居民基本医疗保险参合人数为91116人，参合率为100%。六是城乡低保制度规范运行，农村低保实现扩面。目前，全区享受城镇低保的共124人，月发放低保金约5.5万元，人均425元。全区享受农村低保的共有2494人，月发放低保金56.2万元，人均195元，农村低保实现扩面，做到应补尽补。七是推动农村危房改造增进民生福祉。积极做好农村危房改造工作，2016年共拨付资金282万元，竣工验收141户。八是不断加大“三农”投入力度。稳步提高财政支农投入，充分运用财政政策、财政资金、财政管理、财政服务等手段，千方百计将党的惠农政策落到实处。通过乡财信息系统“一卡通”将各项惠农补贴177.77万元发放到农户手中，其中水稻良种补贴112.5万元，生态效益林补贴13.65万元，农机购置补贴51.62万元。

    （4）深化财政改革，提升财政管理水平。坚持以改革促发展，扎实开展各项财政改革工作。根据区党委、区管委和上级财政部门工作部署，区财政坚持改革创新，不断推进了财政的科学化、精细化管理。一是继续深化部门预算改革，全面推进国库集中支付改革。预算安排坚持有保有压、收支平衡的原则，进一步规范部门预算编制、执行、决算和监督等工作，严格控制和压缩会议、接待、购车、出国等一般性支出。二是稳步推进非税收入收缴制度改革，全面实施非税收入收缴管理信息系统。严格执行非税收入“收支两条线”管理制度，各部门、各单位非税收入要全部纳入财政管理，不得在部门预算之外循环。三是进一步完善政府采购管理制度，尽可能扩大财政通用设备的采购范围，逐步完善管采分离后政府采购的操作规程和监督办法。四是加强力度，注重创新，深入推进基本公共服务均等化综合改革。推进公共资源管理、公务员薪酬制度及公务用车制度改革。

    （5）加强财政资金管理，确保资金使用安全。按照《预算法》要求，强化财政管理约束，推进依法理财。不断强化财政监督职能，加强对专项资金使用的监督检查，促进财政工作规范化，确保财政资金使用安全、高效。扎实推进财政内部制度建设，科学制定财政内控制度，构建财政业务工作机制，构筑财政资金安全防线，防范业务安全风险。加强财政预决算信息的公开，按时在区管委会网站公开政府、部门预决算“三公”经费预决算等信息，接受社会的监督。积极配合审计工作，认真做好财务核查，配合审计部门做好对财政预算执行及专项资金执行情况的审计工作，贯彻落实审计意见，及时整改存在的问题，加强各项财政资金跟踪管理，充分发挥财政资金的使用效益。

        （二）2017年阳江高新区预算草案

    2017年是实施“十三五”规划第二年，也是继续深化财税体制改革，基本建立现代财政体制的重要之年。财政部门将继续深入分析经济新常态下财政各领域的趋势性变化，加强预算执行和分析，加大组织收入力度，优化支出结构，强化财政管理，推动财政事业改革和发展再上新台阶。

    编制2017年预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照区委、区管委工作部署，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极有效的财政政策，严格执行预算法规定，深化财税体制改革、完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解重大风险，促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。

    1、一般公共预算草案。

    2017年阳江高新区一般公共预算收入拟在上年执行数的基础上，按可比增长6%安排，预计完成36463万元。加上上级补助收入7589万元，调入资金12000万元，上年结余资金11799万元，阳江高新区一般公共预算总收入为67851万元。

    2017年阳江高新区一般公共预算相应安排总支出67851万元，其中一般公共预算支出61566万元，上解上级支出6285万元。

    2、政府性基金预算草案。

    2017年阳江高新区政府性基金预算收入23420万元，上年结余资金5443万元，收入总计28863万元。阳江高新区政府性基金预算相应安排支出16863万元，调出资金12000万元。

    3、完成2017年预算目标主要措施

    2017年，我们将围绕上述预算安排，主动适应经济发展新常态，着力深化财税体制改革，推动供给侧结构性改革，支持创新驱动发展战略，加强民生保障，促进全区经济平稳健康发展，努力完成全年预算目标。

    （1）强化收入管理，全力抓好财税收入。坚决落实收入责任，坚持依法依规组织收入，协调执收部门依法征收、应收尽收。提高收入质量，严格控制非税收入超常规增长，建立财政收入长效增长机制，实现财政收入可持续、高质量增长。

    （2）加快经济发展，加强培育壮大财源税源。全面落实“营改增”税制改革、供给侧结构性改革等各项减税降费政策。积极开展招商选资，狠抓项目落地，培植税收大户;严格执行各项税收优惠政策，促进企业规模快速扩大，做强支柱财源税源；落实中小微企业财税优惠政策，重点扶持一批符合产业导向、市场竞争力强、综合效益好的成长型企业，尽快成长为新增优质财源税源。

    （3）增强部门协调沟通，加快财政支出进度。加强责任分解，要求部门落实资金使用主体职责，加快上级资金的分配，制订落实项目用款进度计划。加强预算执行进度的跟踪监控，主动协调各预算单位，及时审核项目分配方案和安排支出，确保加快财政支出进度。强化预算执行监督，硬化预算约束，限时批复预算，加快专项资金的拨付，推动重点项目尽快落地，加快专项资金实际用款进度。

    （4）优化财政支出结构,保障重点支出需求。财政支出原则安排保工资、保运转、保民生、保重点等刚性支出。牢固树立“过紧日子”的思想，贯彻落实中央和省、市关于厉行节约规定，严控一般性支出特别是“三公”经费支出，努力开源节流，确保基本运转支出需要。加强财力统筹，财政支出进一步向民生倾斜，提高民生支出比重和底线民生保障水平。加大扶贫济困力度，推进新时期精准扶贫工作。加快补齐小康社会民生短板，加大教育、文化方面的财政支出。用好用活财政资金，加大对重点领域和项目的支持力度，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，加大对环境综合治理的投入，支持国家森林城市创建活动，推动全区经济实现更高质量的发展。

    （五）深化财政管理制度，积极防范财政风险。进一步完善预算管理制度，创新管理方式，提高管理绩效，建立预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明以及三者有机衔接、相互协调、“三位一体”的预算管理制度，为推进政府治理体系和治理能力现代化提供预算制度保障。加强库款管理，加快支出进度，强化置换债券管理，建立健全库款管理长效机制，确保库款维持在合理水平。加强政府性债务管理，建立健全债务风险应急处置预案，及时实施风险评估和预警，做到风险早发现、早报告、早处置。加强相关性债务管理，着重关注隐性风险，控制好地方其他相关债务增长，有效防范化解重大风险。

    新的一年，我们将以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八大精神，在区委、区管委的正确领导下，坚定信心，解放思想，开拓创新，真抓实干，圆满完成全年财政预算目标，为全区全面建成小康社会作出更大贡献！

    二、2017年预算草案报表

    详见附表阳江高新区一般公共预算2016年预算执行情况表、2017年预算情况表和阳江高新区政府性基金预算2016年预算执行情况表、2017年预算情况表。

    三、相关说明

       （一）2017年财政转移支付预算安排情况

    1、一般公共预算方面

    2017年一般公共预算上级补助收入7589万元，比上年减少1009万元，下降11.74%。其中：

    （1）返还性收入2144万元，比上年增加1543万元，增长256.74%。

    <1>所得税基数返还收入34万元。

    <2>增值税税收返还收入157万元。

    <3>其他税收返还收入1953万元，比上年增加1543万元。

    （2）一般性转移支付补助收入5382万元，比上年减少1771万元，下降24.76%。

    <1>均衡性转移支付补助收入-710万元,比上年减少870万元，主要原因是2017年年初扣减临时救助资金。

    <2>县级基本财力保障机制奖补资金收入200万元，比上年增加200万元，主要原因是省提前下达增量返还资金。

    <3>结算补助收入78万元，比上年减少121万元，下降61%。

    <4>基层公检法司转移支付收入4万元，比上年减少16万元，下降80%。主要原因是省提前下达边防系统中央及省级公安业务补助资金。

    <5>基本养老金转移支付收入1038万元，比上年减少1568万元，下降60.17%。主要原因是省提前下达财政城乡居民基本养老金补助金减少。

    <6>城乡居民医疗保险转移支付收入3020万元，比上年增加113万元，增长3.88%。主要原因是提高财政城乡居民医疗保险补助标准。

    <7>农村综合改革转移支付收入22万元，与上年相持平。

    <8>固定数额补助收入1094万元，比上年增加150万元，增加16%。主要原因是2017年提前下达中央均衡性转移支付资金150万元。

    <9>其他一般性转移支付收入325万元，比上年增加149万元，增长84.66%。主要原因是2017年提前下达农村基层组织经费保障省级补助资金。

    （3）专项转移支付收入63万元，比上年减少387万元，下降86%。主要原因是省提前下达社会保障和就业、医疗卫生和计划生育和农林水补助资金。

    2、政府性基金方面

    2017年政府性基金安排转移性收入0万元，与上年相比减少510万元，主要是2016年提前下达市级城市建设附加费补助资金。

    （二）2017年阳江高新区举借债务情况

    一、地方政府债务限额余额情况。因为阳江高新区地方政府债务限额纳入市本级统一管理，所以阳江高新区债务限额未有数据。2016年政府债务余额预计执行数6.9481亿元，控制在债务限额以内，其中：政府债券3.03亿元。按偿债来源分，一般债务2.13亿元，专项债务0.9亿元。2016年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向市人大常委会报告。

    二、地方政府债券发行情况。2016年发行地方政府债券1.54亿元，其中：一般债券0.64亿元，专项债券0.9亿元；按类别分，新增债券0.7亿元，置换债券0.84亿元。

    三、地方政府债务还本付息情况。2017年按照偿债计划，应偿还地方政府债务本金1.246亿元，是政府存量债务；应支付地方政府债券利息0.2865亿元，其中：一般债券利息0.2595亿元，专项债券利息0.027亿元。

    （三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

    详见附表2017年阳江高新区政府预算公开报表表6说明。

    （四）2017年预算绩效工作推进情况

    全面推进预算绩效评价工作，完善财政绩效管理制度和考核办法，加强对重点支出和重大投资项目资金使用的绩效评价，逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效不高有问责”的绩效管理体系。

    附件：1、阳江高新区一般公共预算2016年执行情况表、2017年预算情况表和阳江高新区政府性基金预算2016年执行情况表、2017年预算情况表

             2、2017年阳江高新区政府预算公开表